Transaction in Own Shares

/**/

RNS Number : 1986N Rathbones Group PLC 31 December 2025  











RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

 



LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 





Transactions in own shares

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").











Date of purchase:



30 December 2025

Number of Ordinary Shares purchased:



12,904

Lowest price paid per share (p):



1,930.0000

Highest price paid per share (p):



1,946.0000

Volume weighted average price paid per share (p):

1,938.7157











Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:

•    91,290,905 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,290,905 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,980,824 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:











Aggregate information:

Venue

Weighted Average Price (pence per share)

Aggregated Volume

LSE, CHIX, BATE, TRQX

1,938.7157

12,904











Enquiries:

 







Ali Johnson



Group Company Secretary



Email: CompanySecretariat@rathbones.com





Telephone - 07901 118456







Individual transactions:

 











Transaction Date and Time

Volume

Price

Platform

Transaction Reference

30/12/2025 10:58:37

17

1932

XLON

0XL09170000000005MJF1F

30/12/2025 10:58:37

4

1932

XLON

0XL09170000000005MJF1G

30/12/2025 10:58:37

24

1932

XLON

0XL09170000000005MJF1H

30/12/2025 10:58:37

30

1932

XLON

0XL09170000000005MJF1I

30/12/2025 10:58:41

7

1936

CHIX

0XL09400000000005MJEOG

30/12/2025 10:58:41

163

1936

CHIX

0XL09400000000005MJEOH

30/12/2025 10:58:41

14

1936

CHIX

0XL09400000000005MJEOI

30/12/2025 11:04:17

4

1932

XLON

0XL09170000000005MJF94

30/12/2025 11:04:17

7

1932

XLON

0XL09170000000005MJF95

30/12/2025 11:04:17

9

1932

XLON

0XL09170000000005MJF96

30/12/2025 11:04:17

6

1932

XLON

0XL09170000000005MJF97

30/12/2025 11:05:41

63

1932

TRQX

0XL09A00000000005MJH0S

30/12/2025 11:05:41

92

1932

CHIX

0XL09400000000005MJF2C

30/12/2025 11:05:41

121

1932

CHIX

0XL09400000000005MJF2D

30/12/2025 11:05:41

53

1932

XLON

0XL09170000000005MJFAD

30/12/2025 11:19:41

45

1930

XLON

0XL09170000000005MJFOS

30/12/2025 11:19:41

70

1930

XLON

0XL09170000000005MJFOT

30/12/2025 11:19:41

29

1930

TRQX

0XL09A00000000005MJHLF

30/12/2025 11:19:41

4

1930

TRQX

0XL09A00000000005MJHLG

30/12/2025 11:19:41

11

1930

TRQX

0XL09A00000000005MJHLH

30/12/2025 12:42:20

127

1934

CHIX

0XL09400000000005MJJ4G

30/12/2025 12:44:01

32

1932

XLON

0XL09170000000005MJIM1

30/12/2025 12:44:01

4

1932

XLON

0XL09170000000005MJIM2

30/12/2025 12:44:06

67

1934

CHIX

0XL09400000000005MJJ7B

30/12/2025 12:44:07

20

1932

XLON

0XL09170000000005MJIM8

30/12/2025 12:44:07

6

1932

XLON

0XL09170000000005MJIM9

30/12/2025 12:44:11

99

1934

CHIX

0XL09400000000005MJJ7J

30/12/2025 12:47:02

20

1932

XLON

0XL09170000000005MJIP9

30/12/2025 12:47:02

7

1932

XLON

0XL09170000000005MJIPA

30/12/2025 13:19:00

266

1934

CHIX

0XL09400000000005MJKUJ

30/12/2025 13:19:00

28

1934

CHIX

0XL09400000000005MJKUL

30/12/2025 13:19:41

113

1932

XLON

0XL09170000000005MJK91

30/12/2025 13:19:41

43

1932

XLON

0XL09170000000005MJK92

30/12/2025 13:19:41

13

1932

XLON

0XL09170000000005MJK93

30/12/2025 13:24:49

160

1932

XLON

0XL09170000000005MJKFO

30/12/2025 13:32:55

136

1934

XLON

0XL09170000000005MJKOL

30/12/2025 14:42:56

417

1936

CHIX

0XL09400000000005MJP4E

30/12/2025 14:42:56

593

1936

XLON

0XL09170000000005MJNS7

30/12/2025 14:42:56

229

1936

TRQX

0XL09A00000000005MJSB8

30/12/2025 14:42:56

145

1936

XLON

0XL09170000000005MJNS9

30/12/2025 14:42:59

12

1936

TRQX

0XL09A00000000005MJSBC

30/12/2025 15:08:02

233

1936

CHIX

0XL09400000000005MJQMG

30/12/2025 15:08:02

575

1936

XLON

0XL09170000000005MJPF7

30/12/2025 15:08:03

54

1938

TRQX

0XL09A00000000005MJUCT

30/12/2025 15:11:17

87

1938

CHIX

0XL09400000000005MJQT2

30/12/2025 15:11:22

38

1938

CHIX

0XL09400000000005MJQT6

30/12/2025 15:11:22

43

1938

CHIX

0XL09400000000005MJQT7

30/12/2025 15:16:57

61

1938

CHIX

0XL09400000000005MJR81

30/12/2025 15:30:37

77

1936

CHIX

0XL09400000000005MJRVM

30/12/2025 15:32:29

39

1936

CHIX

0XL09400000000005MJS49

30/12/2025 15:36:02

63

1938

XLON

0XL09170000000005MJQU3

30/12/2025 16:04:20

74

1940

XLON

0XL09170000000005MJSPU

30/12/2025 16:06:47

177

1942

CHIX

0XL09400000000005MJUOF

30/12/2025 16:06:47

46

1942

CHIX

0XL09400000000005MJUOG

30/12/2025 16:06:47

38

1942

CHIX

0XL09400000000005MJUOK

30/12/2025 16:06:47

69

1942

CHIX

0XL09400000000005MJUOL

30/12/2025 16:06:47

69

1942

CHIX

0XL09400000000005MJUOM

30/12/2025 16:07:04

72

1940

XLON

0XL09170000000005MJT02

30/12/2025 16:07:07

23

1940

XLON

0XL09170000000005MJT0A

30/12/2025 16:07:07

23

1940

XLON

0XL09170000000005MJT0D

30/12/2025 16:07:08

23

1940

XLON

0XL09170000000005MJT0G

30/12/2025 16:07:08

23

1940

XLON

0XL09170000000005MJT0J

30/12/2025 16:07:08

23

1940

XLON

0XL09170000000005MJT0O

30/12/2025 16:08:28

77

1940

TRQX

0XL09A00000000005MK1LU

30/12/2025 16:09:14

73

1940

XLON

0XL09170000000005MJT48

30/12/2025 16:15:15

106

1942

BATE

0XL09170000000005MJTK1

30/12/2025 16:15:20

1

1942

BATE

0XL09170000000005MJTKJ

30/12/2025 16:17:01

80

1942

CHIX

0XL09400000000005MJVK5

30/12/2025 16:17:01

74

1942

CHIX

0XL09400000000005MJVK6

30/12/2025 16:17:03

13

1942

XLON

0XL09170000000005MJTP6

30/12/2025 16:17:03

82

1942

XLON

0XL09170000000005MJTP7

30/12/2025 16:19:42

112

1944

BATE

0XL09170000000005MJTVU

30/12/2025 16:19:42

115

1940

XLON

0XL09170000000005MJTVV

30/12/2025 16:21:45

78

1942

BATE

0XL09170000000005MJU5N

30/12/2025 16:22:16

7

1938

BATE

0XL09170000000005MJU7H

30/12/2025 16:23:51

109

1944

BATE

0XL09170000000005MJUAG

30/12/2025 16:24:44

44

1944

BATE

0XL09170000000005MJUDE

30/12/2025 16:25:36

281

1944

CHIX

0XL09400000000005MK0DN

30/12/2025 16:25:36

42

1944

CHIX

0XL09400000000005MK0DO

30/12/2025 16:26:35

6

1944

CHIX

0XL09400000000005MK0G9

30/12/2025 16:26:35

65

1944

CHIX

0XL09400000000005MK0GA

30/12/2025 16:28:00

23

1944

CHIX

0XL09400000000005MK0K9

30/12/2025 16:29:11

37

1946

BATE

0XL09170000000005MJUPD

30/12/2025 16:29:51

251

1944

CHIX

0XL09400000000005MK0TP

30/12/2025 16:29:53

205

1946

BATE

0XL09170000000005MJUU3

30/12/2025 16:29:54

2

1946

BATE

0XL09170000000005MJUUB

30/12/2025 16:35:17

568

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FM

30/12/2025 16:35:17

1155

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FN

30/12/2025 16:35:17

306

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FP

30/12/2025 16:35:17

202

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FO

30/12/2025 16:35:17

416

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FQ

30/12/2025 16:35:17

201

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FS

30/12/2025 16:35:17

14

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FT

30/12/2025 16:35:17

1

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FR

30/12/2025 16:35:17

179

1940

XLON

0XL09700000000005MK1G0

30/12/2025 16:35:17

652

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FU

30/12/2025 16:35:17

784

1940

XLON

0XL09700000000005MK1FV

30/12/2025 16:35:17

480

1940

XLON

0XL09700000000005MK1G1

30/12/2025 16:35:17

210

1940

XLON

0XL09700000000005MK1G2

30/12/2025 16:35:17

262

1940

XLON

0XL09700000000005MK1G3

30/12/2025 16:35:17

3

1940

XLON

0XL09700000000005MK1G4

30/12/2025 16:35:17

67

1940

XLON

0XL09700000000005MK1G7

30/12/2025 16:35:17

62

1940

XLON

0XL09700000000005MK1G6

30/12/2025 16:35:17

17

1940

XLON

0XL09700000000005MK1G5

30/12/2025 16:35:17

202

1940

XLON

0XL09700000000005MK1G8

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.  END  POSFLFLDFILIVIE