Transaction in Own Shares

/**/

RNS Number : 0424N Rathbones Group PLC 30 December 2025  











RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

 



LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 





Transactions in own shares

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").











Date of purchase:



29 December 2025

Number of Ordinary Shares purchased:



21,097

Lowest price paid per share (p):



1,912.0000

Highest price paid per share (p):



1,924.0000

Volume weighted average price paid per share (p):

1,921.1608











Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:

•    91,303,809 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,303,809 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,967,920 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:











Aggregate information:

Venue

Weighted Average Price (pence per share)

Aggregated Volume

LSE, CHIX, BATE, TRQX

1,921.1608

21,097











Enquiries:

 







Ali Johnson



Group Company Secretary



Email: CompanySecretariat@rathbones.com





Telephone - 07901 118456







Individual transactions:

 











Transaction Date and Time

Volume

Price

Platform

Transaction Reference

29/12/2025 08:21:43

1

1914

XLON

0XL0914000000000346K5D

29/12/2025 08:36:10

11

1914

TRQX

0XL0910000000000346KLP

29/12/2025 09:07:45

9

1916

TRQX

0XL0910000000000346M8A

29/12/2025 10:47:53

1

1920

TRQX

0XL0910000000000346POU

29/12/2025 10:48:09

27

1920

TRQX

0XL0910000000000346PPH

29/12/2025 11:00:41

165

1922

XLON

0XL0914000000000346QDV

29/12/2025 11:01:16

9

1922

XLON

0XL0914000000000346QF1

29/12/2025 11:01:16

64

1922

XLON

0XL0914000000000346QF2

29/12/2025 11:01:16

82

1922

XLON

0XL0914000000000346QF3

29/12/2025 11:09:12

114

1920

XLON

0XL0914000000000346QNB

29/12/2025 11:30:29

170

1918

XLON

0XL0914000000000346RFH

29/12/2025 11:30:29

63

1918

CHIX

0XL0970000000000346SED

29/12/2025 11:30:29

187

1918

XLON

0XL0914000000000346RFI

29/12/2025 11:30:29

33

1918

TRQX

0XL0910000000000346R3K

29/12/2025 11:55:23

54

1916

TRQX

0XL0910000000000346S4U

29/12/2025 12:08:50

35

1920

XLON

0XL0914000000000346T6O

29/12/2025 12:08:50

73

1920

XLON

0XL0914000000000346T6P

29/12/2025 12:12:38

54

1920

TRQX

0XL0910000000000346SQO

29/12/2025 12:12:38

178

1920

XLON

0XL0914000000000346TCE

29/12/2025 12:36:42

124

1918

XLON

0XL0914000000000346UD3

29/12/2025 13:06:14

79

1922

XLON

0XL0914000000000346VLB

29/12/2025 13:06:14

66

1922

XLON

0XL0914000000000346VLC

29/12/2025 13:14:27

89

1922

TRQX

0XL0910000000000346V9H

29/12/2025 13:17:04

76

1922

XLON

0XL091400000000034704N

29/12/2025 13:20:33

48

1920

CHIX

0XL09700000000003470PC

29/12/2025 13:21:58

277

1918

XLON

0XL09140000000003470A0

29/12/2025 13:23:34

101

1916

TRQX

0XL0910000000000346VMF

29/12/2025 13:23:34

231

1916

XLON

0XL09140000000003470D6

29/12/2025 13:37:09

1

1914

CHIX

0XL09700000000003471HK

29/12/2025 13:38:39

28

1914

CHIX

0XL09700000000003471JI

29/12/2025 13:38:39

564

1914

XLON

0XL09140000000003470TF

29/12/2025 13:38:39

56

1914

XLON

0XL09140000000003470TG

29/12/2025 13:51:01

11

1912

TRQX

0XL0910000000000347103

29/12/2025 13:51:01

57

1912

CHIX

0XL097000000000034727J

29/12/2025 13:51:01

62

1912

BATE

0XL0917000000000347195

29/12/2025 14:45:10

79

1922

BATE

0XL09170000000003475OQ

29/12/2025 14:45:10

175

1922

TRQX

0XL091000000000034747U

29/12/2025 14:45:10

542

1922

XLON

0XL09140000000003475AF

29/12/2025 14:45:10

100

1922

CHIX

0XL09700000000003475BO

29/12/2025 14:45:10

803

1922

XLON

0XL09140000000003475AG

29/12/2025 14:45:10

63

1924

XLON

0XL09140000000003475AI

29/12/2025 14:45:10

27

1924

XLON

0XL09140000000003475AJ

29/12/2025 14:45:10

145

1924

XLON

0XL09140000000003475AK

29/12/2025 14:45:10

333

1924

XLON

0XL09140000000003475AL

29/12/2025 14:47:37

96

1922

CHIX

0XL09700000000003475HL

29/12/2025 15:00:59

195

1920

CHIX

0XL09700000000003476O4

29/12/2025 15:00:59

21

1920

TRQX

0XL09100000000003475DV

29/12/2025 15:00:59

206

1920

XLON

0XL091400000000034776M

29/12/2025 15:00:59

113

1920

BATE

0XL0917000000000347788

29/12/2025 15:01:01

31

1918

BATE

0XL091700000000034778E

29/12/2025 15:01:16

370

1920

CHIX

0XL09700000000003476P5

29/12/2025 15:08:19

64

1918

TRQX

0XL091000000000034761R

29/12/2025 15:09:05

129

1920

XLON

0XL091400000000034781M

29/12/2025 15:09:05

10

1920

XLON

0XL091400000000034781N

29/12/2025 15:13:17

228

1918

XLON

0XL09140000000003478HF

29/12/2025 15:13:17

36

1918

CHIX

0XL09700000000003477QQ

29/12/2025 15:13:17

260

1918

XLON

0XL09140000000003478HG

29/12/2025 15:13:17

25

1918

CHIX

0XL09700000000003477QR

29/12/2025 15:13:17

126

1918

TRQX

0XL09100000000003476E2

29/12/2025 15:14:19

9

1918

TRQX

0XL09100000000003476GU

29/12/2025 15:43:10

57

1920

XLON

0XL0914000000000347AQO

29/12/2025 15:43:10

5

1920

XLON

0XL0914000000000347AQP

29/12/2025 15:43:11

5

1920

TRQX

0XL091000000000034789L

29/12/2025 15:43:20

5

1920

TRQX

0XL091000000000034789R

29/12/2025 15:43:24

5

1920

TRQX

0XL09100000000003478A1

29/12/2025 15:43:57

3

1920

TRQX

0XL09100000000003478BI

29/12/2025 15:44:08

202

1920

XLON

0XL0914000000000347AU5

29/12/2025 15:44:10

67

1920

TRQX

0XL09100000000003478C4

29/12/2025 15:47:22

44

1918

CHIX

0XL0970000000000347AHL

29/12/2025 15:47:22

4

1918

TRQX

0XL09100000000003478JJ

29/12/2025 15:47:22

99

1918

TRQX

0XL09100000000003478JK

29/12/2025 15:54:55

106

1920

XLON

0XL0914000000000347BSE

29/12/2025 15:54:55

12

1920

XLON

0XL0914000000000347BSF

29/12/2025 16:06:31

75

1924

CHIX

0XL0970000000000347CFG

29/12/2025 16:11:48

76

1924

CHIX

0XL0970000000000347CVK

29/12/2025 16:14:06

76

1924

XLON

0XL0914000000000347DKN

29/12/2025 16:19:45

36

1924

CHIX

0XL0970000000000347DTC

29/12/2025 16:19:45

8

1924

XLON

0XL0914000000000347E8O

29/12/2025 16:20:32

891

1922

XLON

0XL0914000000000347ECD

29/12/2025 16:20:32

266

1922

CHIX

0XL0970000000000347E0U

29/12/2025 16:20:32

37

1922

TRQX

0XL0910000000000347B1N

29/12/2025 16:20:32

88

1922

CHIX

0XL0970000000000347E0V

29/12/2025 16:25:10

36

1924

XLON

0XL0914000000000347EPH

29/12/2025 16:25:10

4

1924

XLON

0XL0914000000000347EPI

29/12/2025 16:25:10

35

1924

XLON

0XL0914000000000347EPJ

29/12/2025 16:29:29

189

1922

TRQX

0XL0910000000000347BP4

29/12/2025 16:29:32

31

1924

CHIX

0XL0970000000000347F6J

29/12/2025 16:29:32

31

1924

CHIX

0XL0970000000000347F6K

29/12/2025 16:29:32

22

1924

BATE

0XL0917000000000347ERK

29/12/2025 16:29:32

24

1924

BATE

0XL0917000000000347ERL

29/12/2025 16:29:45

29

1924

CHIX

0XL0970000000000347F9C

29/12/2025 16:29:45

35

1924

CHIX

0XL0970000000000347F9D

29/12/2025 16:29:45

6

1924

CHIX

0XL0970000000000347F9E

29/12/2025 16:29:45

26

1924

CHIX

0XL0970000000000347F9H

29/12/2025 16:29:49

19

1924

CHIX

0XL0970000000000347FA5

29/12/2025 16:29:51

89

1924

CHIX

0XL0970000000000347FAL

29/12/2025 16:29:54

2

1924

CHIX

0XL0970000000000347FB4

29/12/2025 16:35:00

475

1922

XLON

0XL0917000000000347F4A

29/12/2025 16:35:00

374

1922

XLON

0XL0917000000000347F4B

29/12/2025 16:35:00

8

1922

XLON

0XL0917000000000347F4C

29/12/2025 16:35:00

52

1922

XLON

0XL0917000000000347F4D

29/12/2025 16:35:00

280

1922

XLON

0XL0917000000000347F4E

29/12/2025 16:35:00

911

1922

XLON

0XL0917000000000347F4F

29/12/2025 16:35:00

855

1922

XLON

0XL0917000000000347F4G

29/12/2025 16:35:00

454

1922

XLON

0XL0917000000000347F4H

29/12/2025 16:35:00

502

1922

XLON

0XL0917000000000347F4I

29/12/2025 16:35:00

82

1922

XLON

0XL0917000000000347F4J

29/12/2025 16:35:00

195

1922

XLON

0XL0917000000000347F4K

29/12/2025 16:35:00

284

1922

XLON

0XL0917000000000347F4L

29/12/2025 16:35:00

3

1922

XLON

0XL0917000000000347F4M

29/12/2025 16:35:00

194

1922

XLON

0XL0917000000000347F4N

29/12/2025 16:35:00

859

1922

XLON

0XL0917000000000347F4O

29/12/2025 16:35:00

196

1922

XLON

0XL0917000000000347F4P

29/12/2025 16:35:00

441

1922

XLON

0XL0917000000000347F4Q

29/12/2025 16:35:00

1389

1922

XLON

0XL0917000000000347F4R

29/12/2025 16:35:00

832

1922

XLON

0XL0917000000000347F4S

29/12/2025 16:35:00

79

1922

XLON

0XL0917000000000347F4T

29/12/2025 16:35:00

540

1922

XLON

0XL0917000000000347F4U

29/12/2025 16:35:00

92

1922

XLON

0XL0917000000000347F4V

29/12/2025 16:35:00

581

1922

XLON

0XL0917000000000347F50

29/12/2025 16:35:00

784

1922

XLON

0XL0917000000000347F51

29/12/2025 16:35:00

425

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