Transaction in Own Shares

/**/

RNS Number : 7252M Rathbones Group PLC 24 December 2025  











RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

 



LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 





Transactions in own shares

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").











Date of purchase:



23 December 2025

Number of Ordinary Shares purchased:



29,023

Lowest price paid per share (p):



1,900.0000

Highest price paid per share (p):



1,924.0000

Volume weighted average price paid per share (p):

1,912.8168











Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:

•    91,330,691 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,330,691 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,941,038 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:











Aggregate information:

Venue

Weighted Average Price (pence per share)

Aggregated Volume

LSE, CHIX, BATE, TRQX

1,912.8168

29,023











Enquiries:

 







Ali Johnson



Group Company Secretary



Email: CompanySecretariat@rathbones.com





Telephone - 07901 118456







Individual transactions:

 











Transaction Date and Time

Volume

Price

Platform

Transaction Reference

23/12/2025 10:58:56

111

1902

CHIX

0XL09400000000005MJD44

23/12/2025 10:58:56

306

1902

XLON

0XL09100000000005MJB9T

23/12/2025 11:28:15

154

1904

XLON

0XL09100000000005MJC73

23/12/2025 11:28:15

78

1904

XLON

0XL09100000000005MJC74

23/12/2025 11:28:15

63

1904

XLON

0XL09100000000005MJC76

23/12/2025 11:28:15

71

1904

XLON

0XL09100000000005MJC75

23/12/2025 11:45:28

13

1904

XLON

0XL09100000000005MJD2A

23/12/2025 11:45:28

3

1904

XLON

0XL09100000000005MJD2B

23/12/2025 11:45:28

57

1904

XLON

0XL09100000000005MJD2C

23/12/2025 11:45:28

60

1904

XLON

0XL09100000000005MJD2D

23/12/2025 11:45:28

43

1904

XLON

0XL09100000000005MJD2E

23/12/2025 11:45:28

10

1904

XLON

0XL09100000000005MJD2F

23/12/2025 11:52:28

81

1900

XLON

0XL09100000000005MJDCI

23/12/2025 11:52:28

86

1900

CHIX

0XL09400000000005MJEU8

23/12/2025 11:52:28

45

1900

TRQX

0XL09140000000005MJEKM

23/12/2025 11:52:28

54

1900

XLON

0XL09100000000005MJDCJ

23/12/2025 11:52:28

25

1900

BATE

0XL09A00000000005MJEVO

23/12/2025 11:53:00

18

1902

TRQX

0XL09140000000005MJEL1

23/12/2025 11:58:21

66

1906

XLON

0XL09100000000005MJDJD

23/12/2025 11:58:21

3

1906

XLON

0XL09100000000005MJDJE

23/12/2025 11:58:21

80

1906

XLON

0XL09100000000005MJDJF

23/12/2025 11:58:21

100

1906

XLON

0XL09100000000005MJDJJ

23/12/2025 11:58:26

71

1906

XLON

0XL09100000000005MJDJM

23/12/2025 11:58:26

11

1906

XLON

0XL09100000000005MJDJN

23/12/2025 11:58:31

144

1906

XLON

0XL09100000000005MJDJQ

23/12/2025 11:58:35

79

1906

XLON

0XL09100000000005MJDJU

23/12/2025 11:58:53

43

1906

XLON

0XL09100000000005MJDKD

23/12/2025 12:01:11

9

1904

CHIX

0XL09400000000005MJF5G

23/12/2025 12:02:47

53

1908

XLON

0XL09100000000005MJDQR

23/12/2025 12:02:47

300

1908

XLON

0XL09100000000005MJDQS

23/12/2025 12:02:47

192

1908

XLON

0XL09100000000005MJDQT

23/12/2025 12:14:09

47

1908

XLON

0XL09100000000005MJE81

23/12/2025 12:16:31

66

1912

XLON

0XL09100000000005MJEBG

23/12/2025 12:16:31

74

1912

XLON

0XL09100000000005MJEBH

23/12/2025 12:16:31

42

1912

XLON

0XL09100000000005MJEBI

23/12/2025 12:18:45

142

1908

XLON

0XL09100000000005MJEDN

23/12/2025 12:25:50

101

1912

CHIX

0XL09400000000005MJG28

23/12/2025 12:25:50

2

1912

CHIX

0XL09400000000005MJG29

23/12/2025 12:25:50

39

1912

CHIX

0XL09400000000005MJG2D

23/12/2025 12:25:50

49

1912

CHIX

0XL09400000000005MJG2E

23/12/2025 12:27:49

153

1912

CHIX

0XL09400000000005MJG4Q

23/12/2025 12:27:49

18

1908

XLON

0XL09100000000005MJEPC

23/12/2025 12:27:49

32

1908

XLON

0XL09100000000005MJEPD

23/12/2025 12:27:49

224

1908

XLON

0XL09100000000005MJEPE

23/12/2025 12:31:35

78

1912

XLON

0XL09100000000005MJET7

23/12/2025 12:31:35

80

1912

XLON

0XL09100000000005MJET8

23/12/2025 12:31:35

40

1912

XLON

0XL09100000000005MJET9

23/12/2025 12:31:35

40

1912

XLON

0XL09100000000005MJETA

23/12/2025 12:31:35

91

1912

XLON

0XL09100000000005MJETB

23/12/2025 12:50:11

160

1912

XLON

0XL09100000000005MJFOL

23/12/2025 12:50:11

80

1912

XLON

0XL09100000000005MJFOM

23/12/2025 13:04:46

269

1914

XLON

0XL09100000000005MJGEO

23/12/2025 13:04:46

82

1914

XLON

0XL09100000000005MJGEP

23/12/2025 13:07:01

469

1910

CHIX

0XL09400000000005MJHH2

23/12/2025 13:07:01

115

1910

BATE

0XL09A00000000005MJHUR

23/12/2025 13:07:01

18

1910

CHIX

0XL09400000000005MJHH4

23/12/2025 13:07:01

10

1910

CHIX

0XL09400000000005MJHH5

23/12/2025 13:07:15

190

1908

TRQX

0XL09140000000005MJHH5

23/12/2025 13:07:15

169

1908

XLON

0XL09100000000005MJGKU

23/12/2025 13:07:23

5

1908

BATE

0XL09A00000000005MJHVI

23/12/2025 13:12:21

130

1912

XLON

0XL09100000000005MJGSV

23/12/2025 13:12:21

153

1912

XLON

0XL09100000000005MJGT0

23/12/2025 13:21:01

76

1910

TRQX

0XL09140000000005MJI83

23/12/2025 13:21:01

91

1910

XLON

0XL09100000000005MJHAR

23/12/2025 13:21:01

162

1910

XLON

0XL09100000000005MJHAS

23/12/2025 13:34:00

28

1908

CHIX

0XL09400000000005MJIN9

23/12/2025 13:34:00

31

1908

BATE

0XL09A00000000005MJJ8O

23/12/2025 13:34:00

48

1908

CHIX

0XL09400000000005MJINA

23/12/2025 13:34:00

260

1908

XLON

0XL09100000000005MJI10

23/12/2025 13:34:00

51

1908

BATE

0XL09A00000000005MJJ8P

23/12/2025 13:34:00

48

1908

BATE

0XL09A00000000005MJJ8Q

23/12/2025 13:39:40

59

1906

XLON

0XL09100000000005MJIEN

23/12/2025 13:39:40

73

1906

BATE

0XL09A00000000005MJJKG

23/12/2025 13:39:40

50

1906

CHIX

0XL09400000000005MJIVD

23/12/2025 13:39:40

62

1906

XLON

0XL09100000000005MJIEO

23/12/2025 13:49:59

6

1904

XLON

0XL09100000000005MJIT6

23/12/2025 13:49:59

12

1904

XLON

0XL09100000000005MJIT7

23/12/2025 13:49:59

18

1904

XLON

0XL09100000000005MJIT8

23/12/2025 13:49:59

18

1904

XLON

0XL09100000000005MJIT9

23/12/2025 13:49:59

6

1904

XLON

0XL09100000000005MJITA

23/12/2025 13:50:10

181

1904

XLON

0XL09100000000005MJITO

23/12/2025 13:50:10

255

1904

XLON

0XL09100000000005MJITP

23/12/2025 13:50:10

18

1904

XLON

0XL09100000000005MJITQ

23/12/2025 13:50:11

74

1908

TRQX

0XL09140000000005MJJGB

23/12/2025 14:01:18

50

1910

XLON

0XL09100000000005MJJLC

23/12/2025 14:01:18

65

1910

XLON

0XL09100000000005MJJLD

23/12/2025 14:01:18

79

1910

XLON

0XL09100000000005MJJLE

23/12/2025 14:06:38

127

1908

XLON

0XL09100000000005MJK0D

23/12/2025 14:12:38

64

1914

XLON

0XL09100000000005MJKD2

23/12/2025 14:12:38

153

1914

XLON

0XL09100000000005MJKD3

23/12/2025 14:12:38

112

1914

XLON

0XL09100000000005MJKD4

23/12/2025 14:12:38

77

1914

XLON

0XL09100000000005MJKD5

23/12/2025 14:15:01

161

1912

BATE

0XL09A00000000005MJL8M

23/12/2025 14:20:11

91

1914

XLON

0XL09100000000005MJKSG

23/12/2025 14:20:11

9

1914

XLON

0XL09100000000005MJKSH

23/12/2025 14:20:11

250

1914

XLON

0XL09100000000005MJKSI

23/12/2025 14:20:11

8

1914

XLON

0XL09100000000005MJKSJ

23/12/2025 14:20:11

110

1914

XLON

0XL09100000000005MJKSK

23/12/2025 14:35:17

37

1916

XLON

0XL09100000000005MJMBD

23/12/2025 14:35:17

83

1916

XLON

0XL09100000000005MJMBE

23/12/2025 14:35:17

13

1916

XLON

0XL09100000000005MJMBF

23/12/2025 14:39:01

5

1916

XLON

0XL09100000000005MJMOA

23/12/2025 14:39:01

200

1916

XLON

0XL09100000000005MJMOB

23/12/2025 14:39:01

60

1916

XLON

0XL09100000000005MJMOC

23/12/2025 14:45:05

46

1916

XLON

0XL09100000000005MJNI9

23/12/2025 14:45:05

145

1916

XLON

0XL09100000000005MJNIA

23/12/2025 14:49:49

32

1914

XLON

0XL09100000000005MJO4P

23/12/2025 14:49:49

703

1914

CHIX

0XL09400000000005MJMUO

23/12/2025 14:49:49

408

1914

XLON

0XL09100000000005MJO4Q

23/12/2025 14:49:49

103

1914

BATE

0XL09A00000000005MJNRO

23/12/2025 14:49:49

35

1914

CHIX

0XL09400000000005MJMUQ

23/12/2025 14:53:33

151

1912

TRQX

0XL09140000000005MJNRT

23/12/2025 14:53:33

167

1912

XLON

0XL09100000000005MJOH9

23/12/2025 14:53:33

91

1912

XLON

0XL09100000000005MJOHA

23/12/2025 14:53:33

66

1912

TRQX

0XL09140000000005MJNRU

23/12/2025 14:53:33

58

1912

BATE

0XL09A00000000005MJO59

23/12/2025 15:02:00

127

1910

BATE

0XL09A00000000005MJP1A

23/12/2025 15:02:00

132

1910

XLON

0XL09100000000005MJP91

23/12/2025 15:02:00

11

1910

BATE

0XL09A00000000005MJP1B

23/12/2025 15:02:00

130

1910

XLON

0XL09100000000005MJP92

23/12/2025 15:02:00

63

1910

TRQX

0XL09140000000005MJOPG

23/12/2025 15:02:01

61

1910

CHIX

0XL09400000000005MJNT1

23/12/2025 15:16:18

103

1914

CHIX

0XL09400000000005MJORC

23/12/2025 15:16:18

39

1914

CHIX

0XL09400000000005MJORG

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55

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