Transaction in Own Shares

/**/

RNS Number : 5555M Rathbones Group PLC 23 December 2025  











RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

 



LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 





Transactions in own shares

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").











Date of purchase:



22 December 2025

Number of Ordinary Shares purchased:



20,077

Lowest price paid per share (p):



1,874.0000

Highest price paid per share (p):



1,898.0000

Volume weighted average price paid per share (p):

1,892.2072











Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:

•    91,359,714 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,359,714 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,912,015 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:











Aggregate information:

Venue

Weighted Average Price (pence per share)

Aggregated Volume

LSE, CHIX, BATE, TRQX

1,892.2072

20,077











Enquiries:

 







Ali Johnson



Group Company Secretary



Email: CompanySecretariat@rathbones.com





Telephone - 07901 118456







Individual transactions:

 











Transaction Date and Time

Volume

Price

Platform

Transaction Reference

22/12/2025 09:28:24

117

1884

XLON

0XL0917000000000346MGB

22/12/2025 09:29:54

3

1884

BATE

0XL0914000000000346N7H

22/12/2025 09:29:54

14

1884

TRQX

0XL0910000000000346NIA

22/12/2025 09:29:54

4

1884

BATE

0XL0914000000000346N7I

22/12/2025 09:30:02

19

1884

CHIX

0XL09A0000000000346NN2

22/12/2025 11:14:39

25

1884

CHIX

0XL09A0000000000346SII

22/12/2025 11:15:11

26

1884

CHIX

0XL09A0000000000346SJU

22/12/2025 12:23:21

26

1880

CHIX

0XL09A0000000000346VEE

22/12/2025 12:23:21

282

1880

XLON

0XL0917000000000346SMN

22/12/2025 12:23:21

114

1878

CHIX

0XL09A0000000000346VEF

22/12/2025 12:36:04

179

1874

XLON

0XL0917000000000346T4H

22/12/2025 12:52:19

57

1880

CHIX

0XL09A00000000003470MQ

22/12/2025 13:25:00

25

1884

TRQX

0XL09100000000003472UR

22/12/2025 13:25:00

127

1884

XLON

0XL0917000000000346VDR

22/12/2025 13:27:44

443

1884

CHIX

0XL09A00000000003472AB

22/12/2025 13:36:04

143

1888

CHIX

0XL09A00000000003472QT

22/12/2025 14:10:11

393

1890

XLON

0XL09170000000003471R8

22/12/2025 14:26:29

113

1898

XLON

0XL09170000000003472R2

22/12/2025 14:26:29

300

1898

XLON

0XL09170000000003472R3

22/12/2025 14:28:33

281

1898

CHIX

0XL09A0000000000347638

22/12/2025 14:28:33

125

1898

TRQX

0XL09100000000003476LS

22/12/2025 14:28:33

212

1898

XLON

0XL09170000000003472TP

22/12/2025 14:28:33

733

1898

XLON

0XL09170000000003472TQ

22/12/2025 14:32:50

187

1894

XLON

0XL09170000000003473FO

22/12/2025 14:32:50

487

1894

CHIX

0XL09A00000000003476JH

22/12/2025 14:32:51

27

1894

CHIX

0XL09A00000000003476JM

22/12/2025 14:40:38

229

1894

XLON

0XL091700000000034748V

22/12/2025 14:40:38

3

1894

XLON

0XL0917000000000347490

22/12/2025 14:44:01

119

1894

XLON

0XL09170000000003474LH

22/12/2025 14:44:01

69

1894

CHIX

0XL09A00000000003477MS

22/12/2025 14:44:01

128

1894

TRQX

0XL09100000000003478ES

22/12/2025 14:44:01

93

1894

TRQX

0XL09100000000003478ET

22/12/2025 14:44:28

70

1892

BATE

0XL09140000000003476BP

22/12/2025 14:44:28

27

1892

CHIX

0XL09A00000000003477NL

22/12/2025 14:44:28

30

1892

TRQX

0XL09100000000003478GC

22/12/2025 14:44:28

597

1892

XLON

0XL09170000000003474MH

22/12/2025 14:44:29

15

1890

TRQX

0XL09100000000003478GE

22/12/2025 14:44:29

1

1890

TRQX

0XL09100000000003478GF

22/12/2025 14:44:29

1

1890

TRQX

0XL09100000000003478GG

22/12/2025 14:44:29

2

1890

TRQX

0XL09100000000003478GH

22/12/2025 14:44:29

1

1890

TRQX

0XL09100000000003478GI

22/12/2025 14:44:29

179

1890

BATE

0XL09140000000003476BR

22/12/2025 14:44:29

66

1890

CHIX

0XL09A00000000003477NO

22/12/2025 14:44:29

27

1890

TRQX

0XL09100000000003478GJ

22/12/2025 14:44:37

25

1888

CHIX

0XL09A00000000003477O3

22/12/2025 14:49:18

177

1888

BATE

0XL0914000000000347732

22/12/2025 14:50:41

69

1888

BATE

0XL091400000000034778U

22/12/2025 14:56:52

67

1886

CHIX

0XL09A00000000003478TM

22/12/2025 14:57:00

10

1886

CHIX

0XL09A00000000003478U1

22/12/2025 14:57:00

122

1886

XLON

0XL091700000000034764E

22/12/2025 14:57:00

34

1886

XLON

0XL091700000000034764F

22/12/2025 14:58:53

20

1884

BATE

0XL0914000000000347898

22/12/2025 14:59:51

1

1884

CHIX

0XL09A000000000034798S

22/12/2025 15:00:02

11

1884

CHIX

0XL09A000000000034799T

22/12/2025 15:09:55

33

1886

TRQX

0XL0910000000000347AS0

22/12/2025 15:10:41

381

1886

CHIX

0XL09A0000000000347A84

22/12/2025 15:10:41

1069

1886

XLON

0XL09170000000003477AN

22/12/2025 15:15:23

149

1886

CHIX

0XL09A0000000000347AJN

22/12/2025 15:26:55

75

1892

XLON

0XL09170000000003478JH

22/12/2025 15:40:17

323

1892

XLON

0XL09170000000003479JU

22/12/2025 15:40:17

305

1892

XLON

0XL09170000000003479JV

22/12/2025 15:40:17

20

1892

XLON

0XL09170000000003479K0

22/12/2025 15:41:15

245

1890

TRQX

0XL0910000000000347DJB

22/12/2025 15:41:15

17

1890

XLON

0XL09170000000003479MC

22/12/2025 15:41:15

89

1890

CHIX

0XL09A0000000000347COO

22/12/2025 15:41:15

324

1890

XLON

0XL09170000000003479MD

22/12/2025 16:13:58

124

1896

CHIX

0XL09A0000000000347F76

22/12/2025 16:19:54

5

1898

CHIX

0XL09A0000000000347FQH

22/12/2025 16:19:58

5

1898

CHIX

0XL09A0000000000347FRA

22/12/2025 16:20:16

44

1898

CHIX

0XL09A0000000000347FSU

22/12/2025 16:20:16

76

1898

CHIX

0XL09A0000000000347FSV

22/12/2025 16:23:17

74

1898

CHIX

0XL09A0000000000347G98

22/12/2025 16:25:36

1

1898

CHIX

0XL09A0000000000347GIM

22/12/2025 16:25:36

6

1898

CHIX

0XL09A0000000000347GIN

22/12/2025 16:25:36

20

1898

CHIX

0XL09A0000000000347GIO

22/12/2025 16:26:12

75

1898

CHIX

0XL09A0000000000347GM0

22/12/2025 16:26:34

1

1898

CHIX

0XL09A0000000000347GN7

22/12/2025 16:26:45

5

1898

TRQX

0XL0910000000000347HSQ

22/12/2025 16:27:06

3

1898

CHIX

0XL09A0000000000347GP2

22/12/2025 16:27:10

1

1898

CHIX

0XL09A0000000000347GPJ

22/12/2025 16:29:18

3

1898

BATE

0XL0914000000000347HET

22/12/2025 16:29:53

1

1898

CHIX

0XL09A0000000000347H5C

22/12/2025 16:29:55

6

1898

CHIX

0XL09A0000000000347H5R

22/12/2025 16:35:19

404

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN0

22/12/2025 16:35:19

853

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN1

22/12/2025 16:35:19

2770

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN2

22/12/2025 16:35:19

89

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN4

22/12/2025 16:35:19

397

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN3

22/12/2025 16:35:19

338

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN5

22/12/2025 16:35:19

72

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN6

22/12/2025 16:35:19

1

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN7

22/12/2025 16:35:19

251

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN8

22/12/2025 16:35:19

168

1894

XLON

0XL09D0000000000347MN9

22/12/2025 16:35:19

293

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNA

22/12/2025 16:35:19

130

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNB

22/12/2025 16:35:19

804

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNC

22/12/2025 16:35:19

272

1894

XLON

0XL09D0000000000347MND

22/12/2025 16:35:19

46

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNE

22/12/2025 16:35:19

792

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNF

22/12/2025 16:35:19

67

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNG

22/12/2025 16:35:19

184

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNH

22/12/2025 16:35:19

80

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNI

22/12/2025 16:35:19

60

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNJ

22/12/2025 16:35:19

890

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNK

22/12/2025 16:35:19

84

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNM

22/12/2025 16:35:19

208

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNN

22/12/2025 16:35:19

212

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNO

22/12/2025 16:35:19

163

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNP

22/12/2025 16:35:19

44

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNQ

22/12/2025 16:35:19

116

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNR

22/12/2025 16:35:19

154

1894

XLON

0XL09D0000000000347MNT

 

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