Transaction in Own Shares

/**/

RNS Number : 3655M Rathbones Group PLC 22 December 2025  











RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

 



LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 





Transactions in own shares

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").











Date of purchase:



19 December 2025

Number of Ordinary Shares purchased:



33,667

Lowest price paid per share (p):



1,872.0000

Highest price paid per share (p):



1,912.0000

Volume weighted average price paid per share (p):

1,896.3702











Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:

•    91,379,791 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,379,791 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,891,938 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:











Aggregate information:

Venue

Weighted Average Price (pence per share)

Aggregated Volume

LSE, CHIX, BATE, TRQX

1,896.3702

33,667











Enquiries:

 







Ali Johnson



Group Company Secretary



Email: CompanySecretariat@rathbones.com





Telephone - 07901 118456







Individual transactions:

 











Transaction Date and Time

Volume

Price

Platform

Transaction Reference

19/12/2025 10:15:57

9

1872

TRQX

0XL0940000000000DDPKTI

19/12/2025 10:43:46

116

1878

XLON

0XL09A0000000000DDPO01

19/12/2025 10:44:01

9

1878

XLON

0XL09A0000000000DDPO0C

19/12/2025 10:45:14

85

1880

XLON

0XL09A0000000000DDPO26

19/12/2025 10:45:14

96

1880

XLON

0XL09A0000000000DDPO27

19/12/2025 10:45:14

63

1880

XLON

0XL09A0000000000DDPO28

19/12/2025 10:48:35

30

1878

TRQX

0XL0940000000000DDPMBM

19/12/2025 10:58:18

137

1880

XLON

0XL09A0000000000DDPQ52

19/12/2025 11:07:04

108

1876

CHIX

0XL0917000000000DDPO56

19/12/2025 11:07:04

26

1876

TRQX

0XL0940000000000DDPOUC

19/12/2025 11:07:04

930

1876

XLON

0XL09A0000000000DDPQU0

19/12/2025 11:07:04

104

1876

XLON

0XL09A0000000000DDPQU1

19/12/2025 11:09:34

41

1876

CHIX

0XL0917000000000DDPOA5

19/12/2025 11:09:46

24

1876

CHIX

0XL0917000000000DDPOAH

19/12/2025 11:23:09

64

1878

XLON

0XL09A0000000000DDPRPQ

19/12/2025 11:26:53

178

1876

XLON

0XL09A0000000000DDPRVH

19/12/2025 11:27:12

37

1874

CHIX

0XL0917000000000DDPP40

19/12/2025 11:27:12

19

1874

TRQX

0XL0940000000000DDPPQM

19/12/2025 11:27:12

84

1874

BATE

0XL0910000000000DDPQ3L

19/12/2025 12:14:24

15

1876

XLON

0XL09A0000000000DDPU5N

19/12/2025 12:15:22

8

1882

XLON

0XL09A0000000000DDPU6S

19/12/2025 12:15:22

78

1882

XLON

0XL09A0000000000DDPU70

19/12/2025 12:15:22

93

1882

XLON

0XL09A0000000000DDPU71

19/12/2025 12:15:22

4

1882

XLON

0XL09A0000000000DDPU72

19/12/2025 12:15:22

73

1882

XLON

0XL09A0000000000DDPU73

19/12/2025 12:18:16

12

1884

CHIX

0XL0917000000000DDPR9R

19/12/2025 12:18:16

35

1884

CHIX

0XL0917000000000DDPR9S

19/12/2025 12:18:16

124

1884

CHIX

0XL0917000000000DDPR9T

19/12/2025 12:18:16

25

1884

CHIX

0XL0917000000000DDPR9U

19/12/2025 12:18:16

87

1884

CHIX

0XL0917000000000DDPR9V

19/12/2025 12:40:37

19

1890

BATE

0XL0910000000000DDPTL7

19/12/2025 12:41:28

416

1890

XLON

0XL09A0000000000DDPVFR

19/12/2025 12:44:08

130

1890

CHIX

0XL0917000000000DDPSBG

19/12/2025 12:49:39

119

1890

XLON

0XL09A0000000000DDPVVR

19/12/2025 12:50:43

126

1890

XLON

0XL09A0000000000DDQ01M

19/12/2025 12:56:15

1

1890

CHIX

0XL0917000000000DDPT27

19/12/2025 13:00:57

111

1894

CHIX

0XL0917000000000DDPT9Q

19/12/2025 13:00:57

158

1894

CHIX

0XL0917000000000DDPT9R

19/12/2025 13:05:54

177

1894

TRQX

0XL0940000000000DDPU0R

19/12/2025 13:06:30

1

1894

XLON

0XL09A0000000000DDQ0Q3

19/12/2025 13:08:06

1

1894

XLON

0XL09A0000000000DDQ0S1

19/12/2025 13:08:14

93

1892

XLON

0XL09A0000000000DDQ0SA

19/12/2025 13:21:49

446

1892

TRQX

0XL0940000000000DDPUN6

19/12/2025 13:21:49

4

1892

XLON

0XL09A0000000000DDQ1FD

19/12/2025 13:21:49

307

1892

XLON

0XL09A0000000000DDQ1FE

19/12/2025 13:21:49

2018

1892

XLON

0XL09A0000000000DDQ1FF

19/12/2025 13:21:49

13

1894

TRQX

0XL0940000000000DDPUN8

19/12/2025 13:22:53

712

1890

XLON

0XL09A0000000000DDQ1GO

19/12/2025 13:28:26

28

1892

CHIX

0XL0917000000000DDPUG2

19/12/2025 13:28:26

21

1892

CHIX

0XL0917000000000DDPUG3

19/12/2025 13:35:23

771

1890

XLON

0XL09A0000000000DDQ282

19/12/2025 13:35:23

250

1890

XLON

0XL09A0000000000DDQ283

19/12/2025 13:35:23

250

1890

XLON

0XL09A0000000000DDQ284

19/12/2025 13:35:23

1

1890

XLON

0XL09A0000000000DDQ285

19/12/2025 13:35:23

999

1890

XLON

0XL09A0000000000DDQ286

19/12/2025 13:54:05

254

1890

XLON

0XL09A0000000000DDQ3C7

19/12/2025 13:54:05

183

1890

XLON

0XL09A0000000000DDQ3C8

19/12/2025 13:57:14

846

1890

BATE

0XL0910000000000DDQ39P

19/12/2025 13:57:16

14

1892

CHIX

0XL0917000000000DDPVTN

19/12/2025 14:25:17

160

1892

XLON

0XL09A0000000000DDQ5GO

19/12/2025 14:25:17

144

1892

XLON

0XL09A0000000000DDQ5GP

19/12/2025 14:25:17

32

1892

XLON

0XL09A0000000000DDQ5GQ

19/12/2025 14:26:36

48

1892

TRQX

0XL0940000000000DDQ2NJ

19/12/2025 14:26:40

22

1894

CHIX

0XL0917000000000DDQ1MP

19/12/2025 14:28:01

568

1892

CHIX

0XL0917000000000DDQ1Q1

19/12/2025 14:28:23

97

1890

BATE

0XL0910000000000DDQ571

19/12/2025 14:32:24

45

1896

BATE

0XL0910000000000DDQ5OT

19/12/2025 14:32:42

53

1900

TRQX

0XL0940000000000DDQ3DI

19/12/2025 14:32:42

67

1900

CHIX

0XL0917000000000DDQ2A0

19/12/2025 14:33:00

14

1900

BATE

0XL0910000000000DDQ5RE

19/12/2025 14:33:00

976

1900

BATE

0XL0910000000000DDQ5RF

19/12/2025 14:35:06

96

1898

XLON

0XL09A0000000000DDQ6H4

19/12/2025 14:35:34

130

1898

XLON

0XL09A0000000000DDQ6I4

19/12/2025 14:36:04

136

1898

XLON

0XL09A0000000000DDQ6JM

19/12/2025 14:37:05

18

1898

XLON

0XL09A0000000000DDQ6OA

19/12/2025 14:43:58

343

1902

XLON

0XL09A0000000000DDQ7GO

19/12/2025 14:43:58

97

1902

XLON

0XL09A0000000000DDQ7GP

19/12/2025 14:44:29

252

1902

XLON

0XL09A0000000000DDQ7HQ

19/12/2025 14:44:55

272

1902

XLON

0XL09A0000000000DDQ7IT

19/12/2025 14:49:17

41

1900

XLON

0XL09A0000000000DDQ80Q

19/12/2025 14:50:24

27

1904

XLON

0XL09A0000000000DDQ851

19/12/2025 14:51:20

124

1900

XLON

0XL09A0000000000DDQ87Q

19/12/2025 14:51:20

1302

1900

XLON

0XL09A0000000000DDQ87R

19/12/2025 14:51:20

1398

1900

XLON

0XL09A0000000000DDQ87S

19/12/2025 14:51:20

180

1900

BATE

0XL0910000000000DDQ7LE

19/12/2025 14:53:00

78

1900

XLON

0XL09A0000000000DDQ8EL

19/12/2025 14:53:00

123

1900

XLON

0XL09A0000000000DDQ8EM

19/12/2025 14:53:05

225

1898

XLON

0XL09A0000000000DDQ8FG

19/12/2025 14:53:05

24

1898

BATE

0XL0910000000000DDQ7QG

19/12/2025 14:53:05

587

1898

XLON

0XL09A0000000000DDQ8FH

19/12/2025 14:53:05

81

1898

BATE

0XL0910000000000DDQ7QH

19/12/2025 14:53:05

158

1898

CHIX

0XL0917000000000DDQ4H5

19/12/2025 14:53:05

44

1898

TRQX

0XL0940000000000DDQ5AT

19/12/2025 14:53:22

2

1896

BATE

0XL0910000000000DDQ7R6

19/12/2025 14:54:40

93

1896

BATE

0XL0910000000000DDQ7U6

19/12/2025 14:55:04

5

1896

BATE

0XL0910000000000DDQ7V8

19/12/2025 14:59:08

23

1900

BATE

0XL0910000000000DDQ8AN

19/12/2025 15:11:45

44

1906

TRQX

0XL0940000000000DDQ766

19/12/2025 15:11:45

64

1906

BATE

0XL0910000000000DDQ9Q2

19/12/2025 15:11:45

44

1904

TRQX

0XL0940000000000DDQ768

19/12/2025 15:11:45

221

1900

XLON

0XL09A0000000000DDQAKO

19/12/2025 15:11:45

62

1904

CHIX

0XL0917000000000DDQ65A

19/12/2025 15:11:45

325

1904

BATE

0XL0910000000000DDQ9Q4

19/12/2025 15:11:45

82

1902

CHIX

0XL0917000000000DDQ65B

19/12/2025 15:11:45

149

1906

XLON

0XL09A0000000000DDQAKQ

19/12/2025 15:11:58

65

1910

XLON

0XL09A0000000000DDQALC

19/12/2025 15:11:58

100

1910

XLON

0XL09A0000000000DDQALF

19/12/2025 15:12:06

2

1910

XLON

0XL09A0000000000DDQAM1

19/12/2025 15:15:24

157

1912

CHIX

0XL0917000000000DDQ6GM

19/12/2025 15:15:24

58

1912

BATE

0XL0910000000000DDQA32

19/12/2025 15:16:13

53

1910

CHIX

0XL0917000000000DDQ6IQ

19/12/2025 15:16:13

339

1910

BATE

0XL0910000000000DDQA4P

19/12/2025 15:16:40

50

1912

CHIX

0XL0917000000000DDQ6JS

19/12/2025 15:16:40

27

1912

CHIX

0XL0917000000000DDQ6JT

19/12/2025 15:16:41

45

1910

TRQX

0XL0940000000000DDQ7JI

19/12/2025 15:24:41

236

1908

BATE

0XL0910000000000DDQAP6

19/12/2025 15:24:41

3495

1908

XLON

0XL09A0000000000DDQBST

19/12/2025 15:25:05

98

1906

CHIX

0XL0917000000000DDQ7D0

19/12/2025 15:25:06

38

1906

TRQX

0XL0940000000000DDQ8A0

19/12/2025 15:26:09

77

1904

BATE

0XL0910000000000DDQB05

19/12/2025 15:26:09

102

1904

CHIX

0XL0917000000000DDQ7G1

19/12/2025 15:26:09

266

1904

XLON

0XL09A0000000000DDQC2D

19/12/2025 15:26:09

16

1904

BATE

0XL0910000000000DDQB06

19/12/2025 15:27:09

418

1902

XLON

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19/12/2025 15:29:34

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