Transaction in Own Shares

/**/

RNS Number : 1945M Rathbones Group PLC 19 December 2025  











RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

 



LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 





Transactions in own shares

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").











Date of purchase:



18 December 2025

Number of Ordinary Shares purchased:



29,084

Lowest price paid per share (p):



1,846.0000

Highest price paid per share (p):



1,876.0000

Volume weighted average price paid per share (p):

1,873.3211











Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:

•    91,413,458 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,413,458 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,858,271 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:











Aggregate information:

Venue

Weighted Average Price (pence per share)

Aggregated Volume

LSE, CHIX, BATE, TRQX

1,873.3211

29,084











Enquiries:

 







Ali Johnson



Group Company Secretary



Email: CompanySecretariat@rathbones.com





Telephone - 07901 118456







Individual transactions:

 











Transaction Date and Time

Volume

Price

Platform

Transaction Reference

18/12/2025 08:48:05

32

1854

XLON

0XL0914000000000ARCPTE

18/12/2025 12:00:38

33

1852

BATE

0XL09A0000000000ARD2K6

18/12/2025 12:00:38

47

1852

TRQX

0XL0911000000000ARD1UC

18/12/2025 12:00:38

160

1852

XLON

0XL0914000000000ARD5SL

18/12/2025 12:03:32

51

1850

TRQX

0XL0911000000000ARD25R

18/12/2025 12:03:32

143

1850

XLON

0XL0914000000000ARD67P

18/12/2025 12:03:36

246

1850

XLON

0XL0914000000000ARD68B

18/12/2025 12:11:57

230

1846

XLON

0XL0914000000000ARD6Q3

18/12/2025 13:05:06

251

1854

XLON

0XL0914000000000ARDA41

18/12/2025 13:26:04

160

1854

XLON

0XL0914000000000ARDBS8

18/12/2025 13:36:32

2

1860

CHIX

0XL0970000000000ARDBVP

18/12/2025 13:36:32

80

1860

CHIX

0XL0970000000000ARDBVQ

18/12/2025 13:36:32

120

1860

CHIX

0XL0970000000000ARDBVR

18/12/2025 13:50:56

125

1858

CHIX

0XL0970000000000ARDD57

18/12/2025 14:04:08

132

1862

CHIX

0XL0970000000000ARDEA7

18/12/2025 14:04:34

93

1862

CHIX

0XL0970000000000ARDEBD

18/12/2025 14:14:54

42

1862

XLON

0XL0914000000000ARDGNE

18/12/2025 14:14:54

174

1862

XLON

0XL0914000000000ARDGNF

18/12/2025 14:14:56

339

1862

CHIX

0XL0970000000000ARDF9F

18/12/2025 14:14:58

470

1862

TRQX

0XL0911000000000ARDBA6

18/12/2025 14:15:00

109

1862

CHIX

0XL0970000000000ARDF9O

18/12/2025 14:48:57

59

1870

BATE

0XL09A0000000000ARDDC9

18/12/2025 14:48:57

436

1870

CHIX

0XL0970000000000ARDJGV

18/12/2025 14:50:25

148

1876

XLON

0XL0914000000000ARDLEJ

18/12/2025 14:50:25

113

1876

XLON

0XL0914000000000ARDLEK

18/12/2025 14:50:32

75

1872

CHIX

0XL0970000000000ARDJP0

18/12/2025 14:50:33

135

1872

CHIX

0XL0970000000000ARDJP1

18/12/2025 14:53:00

83

1874

BATE

0XL09A0000000000ARDDPB

18/12/2025 14:53:00

153

1872

BATE

0XL09A0000000000ARDDPC

18/12/2025 14:58:19

127

1874

XLON

0XL0914000000000ARDMLC

18/12/2025 14:58:19

340

1874

XLON

0XL0914000000000ARDMLD

18/12/2025 14:58:20

15

1874

XLON

0XL0914000000000ARDMLF

18/12/2025 15:15:21

143

1872

CHIX

0XL0970000000000ARDNCD

18/12/2025 15:19:44

4

1876

XLON

0XL0914000000000ARDPOI

18/12/2025 15:19:44

94

1876

XLON

0XL0914000000000ARDPOJ

18/12/2025 15:19:44

110

1876

XLON

0XL0914000000000ARDPOK

18/12/2025 15:19:58

5

1876

XLON

0XL0914000000000ARDPQE

18/12/2025 15:20:11

507

1874

XLON

0XL0914000000000ARDPRE

18/12/2025 15:22:53

102

1872

CHIX

0XL0970000000000ARDO8C

18/12/2025 15:28:56

18

1872

TRQX

0XL0911000000000ARDJU5

18/12/2025 15:33:15

490

1872

TRQX

0XL0911000000000ARDKE9

18/12/2025 15:33:15

162

1872

BATE

0XL09A0000000000ARDHES

18/12/2025 15:33:15

539

1872

CHIX

0XL0970000000000ARDPIN

18/12/2025 15:33:15

343

1872

XLON

0XL0914000000000ARDRM8

18/12/2025 15:33:15

899

1872

XLON

0XL0914000000000ARDRM9

18/12/2025 15:35:59

45

1870

TRQX

0XL0911000000000ARDKPI

18/12/2025 15:35:59

26

1870

TRQX

0XL0911000000000ARDKPL

18/12/2025 15:47:06

69

1874

CHIX

0XL0970000000000ARDR33

18/12/2025 15:47:06

75

1874

CHIX

0XL0970000000000ARDR34

18/12/2025 15:47:10

64

1874

BATE

0XL09A0000000000ARDIK5

18/12/2025 15:47:10

123

1874

BATE

0XL09A0000000000ARDIK6

18/12/2025 15:53:21

156

1876

XLON

0XL0914000000000ARDV50

18/12/2025 15:53:21

120

1876

XLON

0XL0914000000000ARDV51

18/12/2025 15:53:21

198

1876

XLON

0XL0914000000000ARDV54

18/12/2025 15:53:21

41

1876

XLON

0XL0914000000000ARDV55

18/12/2025 15:55:31

177

1872

XLON

0XL0914000000000ARDVE0

18/12/2025 16:23:19

46

1876

TRQX

0XL0911000000000ARDQ1S

18/12/2025 16:23:58

94

1876

TRQX

0XL0911000000000ARDQ3V

18/12/2025 16:23:58

5

1876

TRQX

0XL0911000000000ARDQ40

18/12/2025 16:26:43

43

1876

TRQX

0XL0911000000000ARDQC6

18/12/2025 16:26:43

18

1876

TRQX

0XL0911000000000ARDQC7

18/12/2025 16:27:42

64

1876

TRQX

0XL0911000000000ARDQHI

18/12/2025 16:28:48

36

1872

BATE

0XL09A0000000000ARDM7A

18/12/2025 16:29:30

75

1876

TRQX

0XL0911000000000ARDQV6

18/12/2025 16:29:36

345

1876

BATE

0XL09A0000000000ARDMB3

18/12/2025 16:29:40

52

1876

BATE

0XL09A0000000000ARDMBH

18/12/2025 16:29:40

88

1876

BATE

0XL09A0000000000ARDMBI

18/12/2025 16:29:45

65

1876

BATE

0XL09A0000000000ARDMCL

18/12/2025 16:29:49

40

1876

BATE

0XL09A0000000000ARDMD2

18/12/2025 16:29:51

208

1876

TRQX

0XL0911000000000ARDR49

18/12/2025 16:29:53

22

1876

BATE

0XL09A0000000000ARDME1

18/12/2025 16:29:55

94

1876

BATE

0XL09A0000000000ARDMEA

18/12/2025 16:29:58

67

1872

CHIX

0XL0970000000000ARE0UN

18/12/2025 16:35:02

926

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMNV

18/12/2025 16:35:02

235

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO0

18/12/2025 16:35:02

189

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO1

18/12/2025 16:35:02

93

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO2

18/12/2025 16:35:02

642

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO3

18/12/2025 16:35:02

67

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO4

18/12/2025 16:35:02

1725

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO5

18/12/2025 16:35:02

75

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO6

18/12/2025 16:35:02

225

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO7

18/12/2025 16:35:02

1034

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO8

18/12/2025 16:35:02

552

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMO9

18/12/2025 16:35:02

135

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOA

18/12/2025 16:35:02

375

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOB

18/12/2025 16:35:02

150

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOC

18/12/2025 16:35:02

75

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOF

18/12/2025 16:35:02

210

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOD

18/12/2025 16:35:02

690

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOE

18/12/2025 16:35:02

3

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOG

18/12/2025 16:35:02

297

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOH

18/12/2025 16:35:02

75

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOI

18/12/2025 16:35:02

75

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOJ

18/12/2025 16:35:02

523

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOK

18/12/2025 16:35:02

78

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOL

18/12/2025 16:35:02

420

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOM

18/12/2025 16:35:02

730

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMON

18/12/2025 16:35:02

2596

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOO

18/12/2025 16:35:02

445

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOP

18/12/2025 16:35:02

226

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOQ

18/12/2025 16:35:02

1249

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOR

18/12/2025 16:35:02

727

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOS

18/12/2025 16:35:02

577

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOT

18/12/2025 16:35:02

705

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOU

18/12/2025 16:35:02

2

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMOV

18/12/2025 16:35:02

96

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMP0

18/12/2025 16:35:02

241

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMP1

18/12/2025 16:35:02

185

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMP2

18/12/2025 16:35:02

11

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMP3

18/12/2025 16:35:02

580

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMP4

18/12/2025 16:35:02

256

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMP5

18/12/2025 16:35:02

994

1876

XLON

0XL09A0000000000ARDMP6

 

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